:::계양푸드마켓:::
 
 
작성일 : 15-06-19 12:15
2014년 사업결산보고 입니다.
 글쓴이 : 푸드마켓
조회 : 1,937  

사회복지법인 재무회계규칙 제41조의 6에 의거하여 2014년도 계양구푸드마켓 사업결산 및 후원품 수입, 사용결과보고서를 아래와 같이 공고합니다.

 

 

 

결산총괄표

공문제출번호:Z56442015000012

순번

세입

세출

예산액

결산액

증감액

예산액

결산액

증감액

1

보조금수입

보조금수입

81,610,000

81,610,000

0

사무비

인건비

30,794,630

30,794,630

0

2

후원금수입

후원금수입

3,492,085

3,492,085

0

사무비

업무추진비

2,500,000

2,500,000

0

3

전입금

전입금

7,638,737

7,638,737

0

사무비

운영비

35,216,890

35,216,890

0

4

잡수입

잡수입

10,183

10,183

0

재산조성비

시설비

0

0

0

5

 

 

0

0

0

사업비

사업비

20,737,217

20,737,217

0

6

 

 

0

0

0

사업비

공동모금회 사업비

3,492,085

3,492,085

0

7

 

 

0

0

0

예비비 및 기타

예비비 및 기타

10,183

10,183

0

세입 합계

92,751,005

92,751,005

0

세출합계

92,751,005

92,751,005

0

(단위: 원)


공문제출번호:Z56442015000012

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

보조금수입

시군구보조금

예산

81,610,000

0

0

81,610,000

결산

81,610,000

0

0

81,610,000

증감

0

0

0

0

보조금수입

 

합계

예산

81,610,000

0

0

81,610,000

결산

81,610,000

0

0

81,610,000

증감

0

0

0

0

 

합계

예산

81,610,000

0

0

81,610,000

결산

81,610,000

0

0

81,610,000

증감

0

0

0

0

 

후원금수입

지정후원금

예산

0

0

3,492,085

3,492,085

결산

0

0

3,492,085

3,492,085

증감

0

0

0

0

후원금수입

 

합계

예산

0

0

3,492,085

3,492,085

결산

0

0

3,492,085

3,492,085

증감

0

0

0

0

   

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

합계

예산

0

0

3,492,085

3,492,085

결산

0

0

3,492,085

3,492,085

증감

0

0

0

0

 

전입금

법인전입금

예산

0

7,638,737

0

7,638,737

결산

0

7,638,737

0

7,638,737

증감

0

0

0

0

전입금

 

합계

예산

0

7,638,737

0

7,638,737

결산

0

7,638,737

0

7,638,737

증감

0

0

0

0

 

합계

예산

0

7,638,737

0

7,638,737

결산

0

7,638,737

0

7,638,737

증감

0

0

0

0

 

잡수입

기타예금이자수입

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

잡수입

 

합계

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

합계

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

총계

예산

81,620,183

7,638,737

3,492,085

92,751,005

결산

81,620,183

7,638,737

3,492,085

92,751,005

증감

0

0

0

0

-

세출결산서

공문제출번호:Z56442015000012

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

       항

 

인건비

    급여

예산

20,472,000

0

0

20,472,000

결산

20,472,000

0

0

20,472,000

증감

0

0

0

0

 

제수당

예산

5,760,480

0

0

5,760,480

결산

5,760,480

0

0

5,760,480

증감

0

0

0

0

퇴직금 및 퇴직적립금

예산

2,186,000

0

0

2,186,000

결산

2,186,000

0

0

2,186,000

증감

0

0

0

0

사회보험부담금

예산

2,376,150

0

0

2,376,150

결산

2,376,150

0

0

2,376,150

증감

0

0

0

0

사무비

 

합계

예산

30,794,630

0

0

30,794,630

결산

30,794,630

0

0

30,794,630

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

업무추진비

기관운영비

예산

2,422,000

0

0

2,422,000

결산

2,422,000

0

0

2,422,000

증감

0

0

0

0

 

회의비

예산

78,000

0

0

78,000

결산

78,000

0

0

78,000

증감

0

0

0

0

사무비

 

합계

예산

2,500,000

0

0

2,500,000

결산

2,500,000

0

0

2,500,000

증감

0

0

0

0

 

운영비

여비

예산

431,200

0

0

431,200

결산

431,200

0

0

431,200

증감

0

0

0

0

 

수용비 및 수수료

예산

24,779,580

0

0

24,779,580

결산

24,779,580

0

0

24,779,580

증감

0

0

0

0

공공요금

예산

2,378,944

0

0

2,378,944

결산

2,378,944

0

0

2,378,944

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

운영비

제세공과금

예산

1,524,200

0

0

1,524,200

결산

1,524,200

0

0

1,524,200

증감

0

0

0

0

 

차량비

예산

5,187,966

0

0

5,187,966

결산

5,187,966

0

0

5,187,966

증감

0

0

0

0

기타운영비

예산

915,000

0

0

915,000

결산

915,000

0

0

915,000

증감

0

0

0

0

사무비

 

합계

예산

35,216,890

0

0

35,216,890

결산

35,216,890

0

0

35,216,890

증감

0

0

0

0

 

합계

예산

68,511,520

0

0

68,511,520

결산

68,511,520

0

0

68,511,520

증감

0

0

0

0

 

시설비

시설장비유지비

예산

0

0

0

0

결산

0

0

0

0

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

재산조성비

 

합계

예산

0

0

0

0

결산

0

0

0

0

증감

0

0

0

0

 

합계

예산

0

0

0

0

결산

0

0

0

0

증감

0

0

0

0

 

사업비

식품나눔홍보 사업비

예산

13,098,480

0

0

13,098,480

결산

13,098,480

0

0

13,098,480

증감

0

0

0

0

 

마켓운영 사업비

예산

0

1,059,010

0

1,059,010

결산

0

1,059,010

0

1,059,010

증감

0

0

0

0

식품구매 사업비

예산

0

6,579,727

0

6,579,727

결산

0

6,579,727

0

6,579,727

증감

0

0

0

0

사업비

 

합계

예산

13,098,480

7,638,737

0

20,737,217

결산

13,098,480

7,638,737

0

20,737,217

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

공동모금회 사업비

계양구청지정후원금 사업비

예산

0

0

1,492,085

1,492,085

결산

0

0

1,492,085

1,492,085

증감

0

0

0

0

 

계양구약사회지정후원금 사업비

예산

0

0

2,000,000

2,000,000

결산

0

0

2,000,000

2,000,000

증감

0

0

0

0

사업비

 

합계

예산

0

0

3,492,085

3,492,085

결산

0

0

3,492,085

3,492,085

증감

0

0

0

0

 

합계

예산

13,098,480

7,638,737

3,492,085

24,229,302

결산

13,098,480

7,638,737

3,492,085

24,229,302

증감

0

0

0

0

 

예비비 및 기타

반환금

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

예비비 및 기타

 

합계

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

과목

구분

정부보조금

자부담금

후원금

 

합계

예산

10,183

0

0

10,183

결산

10,183

0

0

10,183

증감

0

0

0

0

총계

예산

81,620,183

7,638,737

3,492,085

92,751,005

결산

81,620,183

7,638,737

3,492,085

92,751,005

증감

0

0

0

0

-

 

정부보조금 명세서

공문제출번호 :Z56442015000012

순번

수령일자

보조계정(항)

보조계정(목)

금액(원)

보조기관

산출내역

1

2014-01-07

보조금수입

시군구보조금

1,000,000

보건복지부

법인차입금

2

2014-01-24

보조금수입

시군구보조금

600,000

보건복지부

1/4분기 보조금

3

2014-01-24

보조금수입

시군구보조금

2,500,000

보건복지부

1/4분기 보조금

4

2014-01-24

보조금수입

시군구보조금

12,139,930

보건복지부

1/4분기 보조금

5

2014-01-24

보조금수입

시군구보조금

8,160,070

보건복지부

1/4분기 보조금

6

2014-01-28

보조금수입

시군구보조금

-1,000,000

보건복지부

법인차입금상환

7

2014-04-21

보조금수입

시군구보조금

4,900,110

보건복지부

2/4분기 보조금

8

2014-04-21

보조금수입

시군구보조금

7,099,890

보건복지부

2/4분기 보조금

9

2014-06-13

보조금수입

시군구보조금

8,400,000

보건복지부

2/4분기 보조금

10

2014-07-24

보조금수입

시군구보조금

1,100,000

보건복지부

3/4분기 보조금

11

2014-07-24

보조금수입

시군구보조금

4,000,000

보건복지부

3/4분기 보조금

12

2014-07-24

보조금수입

시군구보조금

1,500,000

보건복지부

3/4분기 보조금

13

2014-07-24

보조금수입

시군구보조금

8,183,360

보건복지부

3/4분기 보조금

14

2014-07-24

보조금수입

시군구보조금

4,716,640

보건복지부

3/4분기 보조금

15

2014-10-23

보조금수입

시군구보조금

3,500,000

보건복지부

4/4분기 보조금

16

2014-10-23

보조금수입

시군구보조금

7,249,790

보건복지부

4/4분기 보조금

17

2014-10-23

보조금수입

시군구보조금

5,060,210

보건복지부

4/4분기 보조금

18

2014-10-23

보조금수입

시군구보조금

1,800,000

보건복지부

4/4분기 보조금

19

2014-10-23

보조금수입

시군구보조금

700,000

보건복지부

4/4분기 보조금

20

2014-12-29

보조금수입

시군구보조금

-2,200,000

보건복지부

보조금 예산변경

21

2014-12-29

보조금수입

시군구보조금

-1,000,000

보건복지부

보조금 예산변경

22

2014-12-29

보조금수입

시군구보조금

3,098,480

보건복지부

보조금 예산변경

23

2014-12-29

보조금수입

시군구보조금

101,520

보건복지부

보조금 예산변경

총 합계 금액 :

81,610,000

 

-

사업비 명세서

공문제출번호 :Z56442015000012

구분

내역

금액

산출내역

비고

공동모금회 사업비

계양구청

지정후원금 사업비

1,492,085

산출내역

 

 

계양구약사회

지정후원금 사업비

2,000,000

산출내역

 

공동모금회 사업비 소계

3,492,085

 

사업비

식품나눔홍보 사업비

13,098,480

산출내역

 

 

마켓운영 사업비

1,059,010

산출내역

 

식품구매 사업비

6,579,727

산출내역

 

사업비 소계

20,737,217

 

 

인건비 명세서

공문제출번호 :Z56442015000012

구분

내역

금액

산출내역

비고

인건비

급여

20,472,000

산출내역

 

 

사회보험부담금

2,376,150

산출내역

 

제수당

5,760,480

산출내역

 

퇴직금 및 퇴직적립금

2,186,000

산출내역

 

인건비 소계

30,794,630

 

 

사무비 명세서

공문제출번호 :Z56442015000012

구분

내역

금액

산출내역

비고

업무추진비

기관운영비

2,422,000

산출내역

 

 

회의비

78,000

산출내역

 

업무추진비 소계

2,500,000

 

운영비

공공요금

2,378,944

산출내역

 

 

여비

431,200

산출내역

 

제세공과금

1,524,200

산출내역

 

차량비

5,187,966

산출내역

 

기타운영비

915,000

산출내역

 

수용비 및 수수료

24,779,580

산출내역

 

운영비 소계

35,216,890

 

 

과목전용조서

공문제출번호:Z56442015000012

순번

전용년월일

예산액(1)

전용액(2)

예산현액

(1+2=3)

지출액(4)

불용액

(3-4)

전용사유

1

사업비

사업비

식품나눔홍보 사업비

2014-12-29

10,000,000

3,098,480

13,098,480

13,098,480

0

사업 홍보비 증액

2

사무비

인건비

급여

2014-12-29

30,693,110

101,520

30,794,630

30,794,630

0

사회보험부담금 증가로 인한 증액

3

재산조성비

시설비

시설장비유지비

2014-12-29

2,200,000

-2,200,000

0

0

0

냉장고 수리비 지출이 없으므로 감액

4

사무비

업무추진비

기관운영비

2014-12-29

3,500,000

-1,000,000

2,500,000

2,500,000

0

식품나눔홍보비로 예산전용 감액

 

후원금 수입금내역서

공문제출번호 :Z56442015000012

순번

연월일

후원금

종류

후원자구분

비영리법인

세부구분

기타

모금자

기관여부

기부금

단체여부

후원자

내역

금액(원)

비고

1

2014-01-01

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

전년도

예금이자

831

 

2

2014-01-17

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

235,000

 

3

2014-03-07

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

400,000

 

4

2014-03-11

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

367,000

 

5

2014-06-23

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

9,000

 

6

2014-06-23

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

예금이자

129

 

7

2014-10-31

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

1,600,000

 

8

2014-11-28

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

 

880,000

 

9

2014-12-20

기타 후원금품

비영리법인

사회복지법인

 

Y

Y

인천사회복지공동모금회

예금이자

125

 

 

후원금 사용내역서

공문제출번호 :Z56442015000012

순번

사용일자

사용내역

금액(원)

결연후원금여부

산출기준

비고

1

2014-02-10

하나유통 물품구매비

235,000

N

 

식품구매비

2

2014-03-17

바울유통 물품구매비

367,000

N

 

식품구매비

3

2014-04-25

바울유통 물품구매비

400,000

N

 

식품구매비

4

2014-11-10

세탁세제 외 1품목 구입

860,000

N

 

식품구매비

5

2014-11-14

바울유통 물품구매비

740,000

N

 

식품구매비

6

2014-12-22

바울유통 물품구매비

880,000

N

 

식품구매비

7

2014-12-30

김자반 구입

10,085

N

 

식품구매비